Звіт про стан виконання міського бюджету по доходах та видатках станом на 31.12.2020 року включно

05-01-2021

            З початку року станом на 31.12.2020 року включно доходи міського бюджету по загальному фонду з урахуванням трансфертів склали 1 157 374,05 тис.грн., в т.ч.:

- податкові надходження – 892 902,89 тис.грн,

- неподаткові надходження – 9 047,96 тис.грн, 

- доходи від операцій з капіталом – 0,40 тис.грн, 

- освітня субвенція – 141 035,10 тис.грн,

- медична субвенція – 23 059,90 тис.грн.

- інші субвенції – 91 327,80 тис.грн

     Профінансовані видатки за звітний період по загальному фонду міського бюджету з урахуванням субвенцій склали 941 444,70 грн.

     Із загального обсягу видатків профінансовані витрати склали на:

  

тис. грн.

або %,

освіту 

386 322,83

41,04

охорону здоров’я 

250 359,13

26,59

соціальний захист 

33 256,78

3,53

культуру 

16 122,67 

1,71

фізичну культуру та спорт 

38 898,01

4,13

Державне управління (ВЦА та його структурні підрозділи, КП «Трудовий архів», органи самоорганізації населення, інші програми, проведення місцевих виборів, тощо

107 356,29

11,40

житлово-комунальне господарство 

41 046,57

4,36

здійснення заходів із землеустрою 

46,00

0,01

інші заходи соціально-економічного розвитку територій                          

113,89

0,01

інші заходи з економічної діяльності                    

13,04

0,01

інші заходи у сфері електротранспорту 

31 974,10

3,40

утримання та розвиток автомобільних доріг 

11 698,46

1,24

членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

56,81

0,01

заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 133,17

0,11

охорону та раціональне використання

природних ресурсів                                        

60,00

0,01

реверсну дотацію 

21 343,30

2,27

інші субвенції з місцевого бюджету         

1 643,65

0,17

 

Видатки бюджету розвитку.

       За рахунок спеціального фонду міського бюджету станом на 31.12.2020 року включно фінансування по бюджету розвитку становить 242 270,24  тис.грн, в тому числі:

  • за рахунок коштів місцевого бюджету – 162 205,41 тис.грн;
  • за рахунок субвенцій – 80 064,83 тис.грн.

Фінансування по бюджету розвитку у розрізі головних розпорядників становить:

 

Управління житлово-комунального господарства – профінансовано 49 419,30 тис.грн, а саме:

  • внески до статутного капіталу комунальних підприємств – 18 985,00 тис.грн;
  • організація благоустрою (придбання мінінавантажувача типа BOBCAT, придбання обладнання для створення «Скейт-парку», мотокос для дільниці з обслуговування Центрального парку культури та відпочинку, снігоприбирачів, спортивних майданчиків, дитячих майданчиків та ін.) – 4 268,91 тис.грн;
  • будівництво об’єктів ЖКГ – 21 857,63 тис.грн;
  • забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 3 692,40 тис.грн;
  • інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (придбання генератора гарячого туману, пили електричної, конструкції метало пластикової, бензогенератору) – 86,30 тис.грн;
  • придбання комп'ютеру-моноблоку – 23,74 тис.грн;
  • експертно-технічне обстеження ліфтів – 131,14 тис.грн;
  • придбання обладнання для КП "СТрУ" – 374,18 тис.грн.

 

Відділ освіти профінансовано 20 155,69 тис.грн, а саме:

-   придбання обладнання для ДНЗ – 326,03 тис.грн;

-   придбання обладнання та предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти (підручники та посібники, обладнання для оснащення ресурсних кімнат, комп'ютерне обладнання та ін.) – 9 196,31 тис.грн;

-   будівництво освітніх установ та закладів (капітальний ремонт садочків, шкіл)– 10388,12 тис.грн;

-   забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 27,25 тис.грн.;

-   надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 201,84 тис.грн.;

- придбання ноутбука для централізованої бухгалтерії – 16,14 тис. грн.

 

Відділ капітального будівництва профінансовано 97 681,31 тис.грн, а саме:

-   будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (капітальний ремонт тротуарів, доріг, внутріквартальних доріг, будівель, приміщень) – 52 522,34 тис.грн;

-   будівництво мереж зовнішнього освітлення, капітальне будівництво інших об’єктів – 3 578,19 тис.грн;

-   капітальний ремонт медичних установ – 15 944,32 тис.грн;

-   будівництво освітніх установ (пелетні котельні; КДНЗ № 11; проекти-переможці ГБ-2020 №№25,45,50) – 3 117,76 тис.грн;

-   будівництво установ та закладів культури (пелетні котельні, сцена у с.Сиротине) – 538,55 тис. грн;

-   будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 2 913,63 тис.грн;

-   співфінансування інвестиційних проектів (реконструкція заплавного мосту №1) -    4 267,10 тис.грн;

-   будівництво інших об’єктів комунальної власності – 3 095,81 тис.грн;

-   реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 1 693,42 тис.грн.;

-   реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 348,97 тис.грн.;

-   виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 9 613,22 тис. грн.;

-   розробка проєктно-кошторисної документації  по об'єкту "Реконструкція приміщення для центру соціально-психологічної допомоги, розташованого за адресою: вул.Гагаріна, 70-б" – 48,00 тис.грн.

 

Фонд комунального майна - профінансовано 1 441,09 тис.грн, а саме:

  • внески до статутного капіталу комунальних підприємств – 1 397,10 тис.грн;
  • інша діяльність у сфері державного управління (придбання приладу обліку теплової енергії) – 43,99 тис.грн.

 

 

Відділ молоді і спорту – профінансовано 3 191,17 тис.грн, а саме:

  • утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (придбання вузла обліку теплової енергії та спортивного обладнання для КДЮСШ) – 235,00 тис.грн;
  • будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (капітальний ремонт покрівлі, капітальний ремонт спортивного покриття TERAFLEX (настільний теніс) КДЮСШ №1) – 2 956,17 тис.грн.

 

Управління охорони здоров’я – профінансовано 26 973,99  тис.грн, а саме:

-   придбання медичного обладнання (придбання апаратів штучної вентиляції легенів, моніторів пацієнта, персональних комп’ютерів, установки отоларингологічної, конвексного датчика, мікроскопа бінокулярного, відеогастроскопу, ліжок медичних, кератометру, стерилізаторів та ін.) – 21 551,87 тис.грн;

-   будівництво медичних установ та закладів – 5 422,12 тис.грн.

 

Фінансове управління – профінансовано 150,66 тис.грн, а саме:

-   придбання комп’ютерного обладнання – 12,00 тис.грн;

-   інші субвенції з місцевого бюджету (капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення с.м.т. Воронове, Сиротине після пожежі) – 138,66 тис.грн.

 

Відділ  культури - профінансовано 1 385,39  тис.грн, а саме:

  • забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів (поповнення бібліотечного фонду, придбання костюмів для КЗ СМПК) – 1 036,92 тис.грн;
  • забезпечення діяльності бібліотек (поповнення бібліотечного фонду) – 348,47 тис.грн.

 

УП та СЗН - профінансовано 41 573,54  тис.грн, а саме:

  • грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 1 692,06 тис.грн;

- грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 39 881,48 тис.грн.

 

Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області - профінансовано 298,10 тис.грн, а саме:

  • придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 111,32 тис.грн;
  • розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 186,78 тис.грн.