Звіт про стан виконання міського бюджету по видатках станом на 23.12.2016 року включно

З початку року станом на 23.12.2016 року включно доходи міського бюджету по загальному фонду з урахуванням трансфертів склали 857 708,77 тис. грн., в т.ч.:

• податкові надходження – 427 698,41 тис. грн.,
• неподаткові надходження – 9 005,38 тис. грн., 
• освітня субвенція – 72 952,80 тис. грн.,
• медична субвенція – 98 041,52 тис. грн.,
• субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції – 3 471,00 тис. грн.,
• субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 590,00 тис. грн.,
• інші субвенції та дотації – 245 949,66 тис. грн.

Видатки загального фонду.

Профінансовані видатки за звітний період по загальному фонду міського бюджету з урахуванням субвенцій склали 718 805,26 тис. грн.

Із загального обсягу видатків профінансовані витрати на освіту склали 199 026,76 тис. грн., або 27,69%, на охорону здоров’я – 160 449,31 тис. грн., або 22,32%, на соціальний захист – 244 941,21 тис. грн., або 34,08%, на культуру – 16 804,85 тис. грн., або 2,34%, на фізичну культуру та спорт – 18 080,64 тис. грн., або 2,52%, на органи місцевого самоврядування – 45 578,77 тис. грн., або 6,34%, на житлово-комунальне господарство – 28 409,68 тис. грн., або 3,95%, на землеустрій – 20,56 тис. грн., або 0,0%, на транспорт, дорожнє господарство (проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг) – 2 373,92 тис. грн., або 0,33%, на засоби масової інформації – 627,91 тис. грн., або 0,09%, на іншу субвенцію селищам Борівське та Сиротине – 1 044,08 тис. грн., або 0,15%, на інші видатки (комунальна установа «Трудовий архів», ПрАТ «Міська друкарня», утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю) – 1 447,57 тис. грн., або 0,19%.

За економічною структурою видатків на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 319 452,79 тис. грн., або 44,44% від загального обсягу витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 63 691,96 тис. грн., або 8,86%, на виплату видатків із соціального забезпечення – 247 311,05 тис. грн., або 34,41%, на поточні трансферти підприємствам – 30 934,41 тис. грн., або 4,30%, на трансферти органам державного управління – 1 044,08 тис. грн., або 0,15% , на придбання медикаментів – 12 946,81 тис. грн., або 1,80%, на придбання продуктів харчування – 15 153,41 тис. грн., або 2,11%, на придбання предметів, матеріалів – 14 649,04 тис. грн., або 2,04%, на оплату послуг – 12 875,03 тис. грн., або 1,79%, на інші видатки – 746,68 тис. грн., або 0,10%.

Видатки бюджету розвитку.

За рахунок спеціального фонду міського бюджету станом на 23.12.2016 року включно фінансування по бюджету розвитку становить 91 722,36 тис. грн., що складає 142,00% до обсягів звітного періоду 11 місяців минулого року, в тому числі по головним розпорядникам:

• Сєвєродонецька міська рада – профінансовано 3 289,77 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 706,21 тис. грн., землеустрій – 4,14 тис. грн., капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець (співфінансування) – 2 338,68 тис. грн., розробка схем та проектних рішень масового застосування – 240,74 тис. грн.;
• Відділ освіти – профінансовано 11 523,32 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 3 759,19 тис. грн., капітальні ремонти – 7 764,13 тис. грн.;
• Відділ молоді та спорту – профінансовано 3 825,44 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 604,01 тис. грн., капітальні ремонти – 2 499,89 тис. грн., реконструкції – 721,54 тис. грн.;
• Управління охорони здоров'я – профінансовано 26 816,72 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 13 092,67 тис. грн., капітальні ремонти – 13 724,05 тис. грн.;
• Управління праці та соціального захисту населення – профінансовано 716,41 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 439,10 тис. грн., капітальні ремонти – 277,31 тис. грн.
• Служба у справах дітей – профінансовано 9,50 тис. грн. на придбання обладнання;
• Відділ культури – профінансовано 1 083,00 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 876,60 тис. грн., капітальні ремонти – 206,40 тис. грн.
• УЖКГ міської ради – профінансовано 23 990,22 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 194,84тис. грн., благоустрій – 8 377,75 тис. грн., капітальні ремонти житлового фонду – 11 691,81 тис. грн., ОСББ (співфінансування) – 1 332,81 тис. грн., капітальний ремонт теплових мереж – 185,69 тис. грн.; житлово-експлуатаційне господарство – 395,81 тис. грн., капітальне будівництво трубопроводу – 1 200,48 тис. грн., реконструкції – 611,03 тис. грн.;
• Фонд комунального майна – профінансовано 83,14 тис. грн., а саме на придбання обладнання – 39,0 тис. грн., виготовлення проектно-кошторисної документації (робочий проект) на реконструкцію державної будівлі по б-р Дружби народів, 32а – 44,14 тис. грн.
• ВКБ міської ради – профінансовано 20 341,40 тис. грн., в тому числі на капітальний ремонт житлового фонду – 899,04 тис. грн., капітальний ремонт дитячих садочків, шкіл та інших бюджетних установ – 4 079,48 тис. грн., капітальне будівництво – 1046,28 тис. грн., реконструкція – 2 768,18 тис. грн., капітальний ремонт доріг – 11 548,42 тис. грн.;
• Фінансове управління – профінансовано 43,44 тис. грн. на придбання обладнання.

Напрями фактичних видатків по бюджету розвитку наведені в «Інформації щодо завершених об'єктів капітальних вкладень, які здійснювалися за рахунок бюджету розвитку міста станом на 01.12.2016 року у розрізі об'єктів», котра розміщена на сайті Сєвєродонецької міської ради в рубриці БЮДЖЕТ МІСТА – Оперативна інформація щодо виконання бюджету.

Також проводилися видатки за рахунок екологічного фонду охорони навколишнього середовища, фінансування в спеціальному фонді міського бюджету складає 455,39 тис. грн., проведено підкачку води в о. Паркове.

М.І. Багрінцева, начальник фінуправління міської ради